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Cashflow Manager

Ponemos a tu disposición CASHFLOW, la solución que optimiza la gestión de Tesorería de tu organización. 

Cash Flow Manager es la solución de Gestión de Tesorería creada para ayudar a las empresas a mejorar sus relaciones con Bancos, y a optimizar su gestión de Tesorería, aportando seguridad en las negociaciones, grandes ahorros de tiempo en la gestión, y proporcionando una visión a futuro que permitirá a las empresas tomar las mejores decisiones de inversión / financiación.

El origen de la información está en la mayoría de los casos en la propia empresa, por lo que la labor del sistema en este caso, es recuperarla y darle una visión financiera en vez de contable. Es por ello, que Cash Flow Manager está diseñado para poder definir, sin conocimientos informáticos previos, los interfaces necesarios para capturar y transformar, de forma sencilla, toda la información contenida en nuestros sistemas o en nuestro presupuesto económico de la empresa. 

¿Qué te permite CASHFLOW? 

  • Optimizar tu Tesorería
  • Mejorar la productividad
  • Automatizar procesos
  • Reducir el uso de hojas de cálculo
  • Tener total seguridad en la información
  • Mejorar la efectividad del Departamento Financiero

Así es cómo Cash Flow Manager se incorpora a los sistemas de gestión de las empresas cubriendo el área de Tesorería: 

En la empresa hay cuatro grandes componentes que gestionar en el departamento financiero

Clientes

Proveedores

Personal Interno

Bancos

Mientras que los ERP y sistemas especializados se ocupan hoy en día, de tres de esas cuatro áreas, el departamento financiero de las empresas se ve sólo en el área de control bancario y de previsiones de tesorería.

La necesidad de trabajar con bastantes entidades financieras, y la diversidad de los sistemas informáticos que estas ponen a disposición de las empresas, complican mucho la labor.

Las empresas necesitan recuperar sus movimientos bancarios para la conciliación de sus movimientos contables, la comprobación de todos los costes asociados a las operaciones bancarias de cobro o pago, inversión o financiación, y la realización de operaciones de optimización de las posiciones en bancos, por lo que una ralentización inicial en la captura de esos movimientos conlleva el retraso en los procesos de control y toma de decisiones, con el consiguiente perjuicio en los resultados a obtener.

Módulos CFM

Consta de una suite de módulos, diseñados para automatizar todos los procesos necesarios para la obtención de toda la información que el departamento de Tesorería necesita para la toma de decisiones, el control presupuestario y el control de sus relaciones con bancos y la negociación con los mismos.

Gestión de Tesorería

  • CFM Tesorería 
  • CFM Presupuestos 
  • CFM Decisiones 
  • CFM Integración 
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Comunicaciones Bancarias

  • CFM Comunicaciones 
  • CFM Extractos 

Mecanización de Procesos

  • CFM Conciliación 
  • CFM Contabilización 
  • CFM Float Manager

¿Qué te aporta cada uno de los módulos?

  • CFM Tesorería: seguridad en las previsiones y su seguimiento; Seguridad en las decisiones; Control Bancario; y ahorros importantes por optimización de la posición.
  • CFM Decisiones: recoger y mantener los tipos de interés y tipos de cambio autamáticamente; control de cuadros de amortización y flujos de las operaciones de financiación; conocer la Posición de financiación o inversión: y hacer control y seguimiento de reclamaciones. 
  • CFM Comunicaciones: información a tiempo para la toma de decisiones; control y coherencia de la información;  y sin limitaciones. 
  • CFM Extractos: información total sobre los movimientos sin tener que esperar al extracto en papel; Interpretación de los datos obtenidos del banco; rapidez en la disponibilidad de la información; y poder negociar más y en mejores condiciones. 
  • CFM Conciliación: rapidez en la realización del envío de información; control contable; seguridad; e información. 
  • CFM Contabilización: la contabilización de todas las operaciones bancarias; contabilización de las operaciones financieras; y las decisiones del departamento financiero. 
  • CFM Float Manager: conciliación de la cartera de cobros y pagos con los extractos bancarios: contabilización automática; y reporting y seguimiento. 

 

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